近日，港口股份公司成功發(fā)行5億元2025年第二期超短期融資券，發(fā)行利率1.86%。這是該公司今年4月以1.95%利率發(fā)行5億元第一期超短融資券以來，再一次創(chuàng)下歷史最低融資利率，也是公司拓展多元化融資路徑、持續(xù)推進債務結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降低融資成本的具體實踐。

今年以來，面對復雜多變的外部環(huán)境和艱巨的發(fā)展任務,港口股份公司密切圍繞金融市場政策走向，緊扣年度經(jīng)營目標，深化銀企合作、創(chuàng)新融資模式、把握融資節(jié)奏，持續(xù)降低公司綜合融資成本，有力支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資本運作、戰(zhàn)略合作、項目建設。據(jù)統(tǒng)計，今年前三季度，該公司綜合資金成本率2.75%，財務費用同比下降17.09%。

充分發(fā)揮全面預算“牽引”作用，精確預測資金需求，合理規(guī)劃長短期融資規(guī)模。該公司通過流動資金貸款、政策性資金貸款、股權(quán)并購貸款、中期票據(jù)、超短期融資券等融資模式的豐富拓展，不斷優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，持續(xù)降低融資成本。其中，積極引入價格競爭機制，深化與金融機構(gòu)的業(yè)務合作，實現(xiàn)股權(quán)并購貸款利率大幅降低，較5年期LPR（貸款市場報價利率），降幅達34.5%，有力保障重大資產(chǎn)重組的完成，促進了集裝箱一體化運營以及滾裝業(yè)務上量增效；踩準金融市場的“窗口時點”，成功發(fā)行2期中期票據(jù)、4期超短期融資債券，募集低成本資金30億元，預計年節(jié)約財務成本約1100萬元，流動比率較2024年提升45%，公司債務結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化；創(chuàng)新以SPV公司（特殊目的公司）為主體，成功解決新造船舶懸掛“方便旗”難題，推進連云港—平澤航線客滾班輪在國內(nèi)保稅建造和運營，預計減少建造和運營成本達10%以上。

此外，該公司還通過積極擴大授信額度、靈活使用法人透支戶、提前償還較高利率債務等手段，持續(xù)提升營運資金管控水平，進一步促進融資成本的降低。

接下來，港口股份公司將緊密圍繞市委、市政府的部署要求，充分發(fā)揮上市公司平臺作用，一方面，以資本為紐帶，深化與上港集團的全方位合作，持續(xù)拓展融資渠道，深入推進資本運作；另一方面，緊抓市場機遇，主動對接金融機構(gòu)，持續(xù)提升多元化融資賦能實效，為港口高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)營效益持續(xù)提升，提供更為專業(yè)的融資保障和低成本的資金支持。